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MLF利率上调后讷言敏增势绪加剧,逆回购持续输
分类:股票经纪

上海2月2日 - 中国银行间市场周二流动性较上日更趋宽松,跨春节资金价格虽较为坚挺,但融入难度有限;央行公开市场逆回购持续投放,资金面源源不断得到补充,尽管春节前备付需求犹存,但料难再对资金平稳大局形成明显冲击。

上海1月25日 - 中国银行间市场周三整体收敛,成交集中于隔夜及14天,跨春节的14天回购利率升幅相对较多。央行昨日意外调升MLF利率释放偏紧政策信号,配合今日公开市场大举净回笼,市场对后期流动性预期趋于谨慎。 华北一银行交易员称,感到资金面有些偏紧,跨春节融出不太多。距离春节长假还有最后两个交易日,银行多提前融入头寸、留存充足备付,以应对准备金补缴及春节取现需求;相比之下,非银机构反而压力不大,“他们不用缴准也不用应对取现,所以很多都放假。” 上海一险资交易员称,存款类机构资金价格上升相对明显,DR014(存款类机构质押利率债回购)加权平均利率从昨日的3.00%上升至3.36%左右,全市场口径的14天利率升幅相对小一些,不到10bp。对非银机构而言资金面倒不算太紧张,跨年4%位置有不少报价融出。 上海一券商交易员表示,央行此番调升六个月、一年期MLF利率,但公开市场14、28天逆回购利率未变,总体而言市场利率今日变化不大;但紧货币预期下,预计隔夜、七天等短期回购利率未来也是易升难降。 上海银行间同业拆放利率周三全线上行,六个月期 涨幅3.44个bp最为明显,最新报价为3.8146%。 中国央行周二开展六个月和一年期中期借贷便利操作,且利率分别上调10个bp,为MLF操作开展以来首次升息。市场人士称,央行此举通过价格调控传达货币政策中性偏紧的信号,也有随行就市意味,可避免商业银行过度套利,进一步引导金融机构去杠杆。 中国央行公开市场周三进行300亿元人民币逆回购操作,14天期和28天期各150亿元,中标利率继续持平于2.40%和2.55%。据此计算,公开市场单日净回笼1,700亿元。 中国今年春节假期为1月27日至2月2日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间 12:00 今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.1217 2.1159 +0.58 七天 2.6032 2.6352 -3.20 14天 3.4573 3.0052 +45.21 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 12.2200 3.1500 +907.00 七天 2.6600 4.4200 -176.00 14天 2.3000 3.1000 -80.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.1300 2.1300 0.00 七天 2.6000 2.8500 -25.00 14天 3.6000 3.5900 +1.00 Shibor 其中:隔夜 2.1650 2.1640 +0.10 七天 2.6840 2.6620 +2.20 三个月 3.8551 3.8401 +1.50 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 吕雯瑾;审校 林高丽)

上海1月16日 - 中国央行公开市场周二连续第二日大额净投放,以对冲缴税走款高峰影响,银行间市场资金面也维持在紧平衡。随着税期影响逐渐减弱,短期资金压力略有缓和,不过进入本月下旬跨月及跨春节需求又紧随而至,流动性难回宽松局面。 “早上很紧,感觉心态也有点慌,公开市场一出来这个量就好多了,后来还算比较稳定。央行这个意思也不是要很松,主要是这个月缴税量挺大的。”华东一银行交易员称。 中国央行公开市场今日进行总额3,200亿元人民币逆回购操作,其中七天期1,600亿元,14天期1,500亿元,此外63天逆回购在暂停一个半月后重启,操作量100亿元。据此计算,今日公开市场净投放2,700亿元,本周前两日累计净投放达5,355亿元。 此外因12月中旬公开市场上调利率时63天逆回购缺席操作,今日该期限逆回购重启后,利率补涨5个基点至2.95%。 北京一券商交易员表示,虽然央行公开市场投放力度相当大,但只有一级交易商能很快受益,不少中小型机构资金面感受仍偏紧,今日非银机构隔夜资金融入价格还在3.8-4.0%左右。 上述银行交易员也谈到,由于公开市场投放传导有一定的时滞,因此小银行及非银机构短期还会面临一定的融入压力。而目前从跨月资金来看,虽有一些供给但价格普遍仍偏高,而且进入下旬后跨春节的资金需求也将开始升温,预计流动性难有进一步缓和的空间。 为对冲税期高峰等因素影响,央行公开市场周一进行了3,980亿元一年期中期借贷便利操作及1,500亿元逆回购,当日公开市场全口径净投放2,655亿元。其中,MLF操作量明显高于本月到期总量2,895亿元,中标利率持稳在3.25%。 根据国家税务总局的办税日历,1月份申报缴纳增值税、消费税、所得税等税费种,申报纳税的最后期限为1月15日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间11:29 今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.7554 2.8021 -4.67 七天 2.8647 2.8644 0.03 14天 4.1206 4.0770 4.36 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 3.4050 3.2500 15.50 七天 3.8700 3.8050 6.50 14天 4.0000 4.0000 0.00 回购定盘利率 其中:隔夜 2.8000 2.8000 0.00 七天 3.0000 3.0000 0.00 14天 4.2000 4.1000 10.00 Shibor 其中:隔夜 2.7850 2.7940 -0.90 七天 2.8790 2.8600 1.90 三个月 4.6843 4.6830 0.13 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 边竞;审校 吴云凌)

北京1月16日 - 中国银行间市场周三资金面进一步向暖,今日央行实施天量逆回购操作以对冲缴税走款高峰,市场对节前流动性担忧持续缓和。大行融出短期资金意愿明显加强,逆回购消息后,大行隔夜品种供给有所增加,但价格尚未见明显回落。 交易员并指出,目前正值缴税集中走款,但央行坚决维稳资金面的态度十分明确,加上跨春节需求不断升温,料公开市场继续维持一定强度投放,1月下旬还有第二步降准实施以及TMLF操作,春节长假前流动性无需担忧。 “早晨其实还是有点紧,公开市场一放量之后,然后就松下来了。”华北一银行交易员称。 上日降准刚落定,今日中国央行再次祭出史上最大规模单日逆回购操作量和单日净投放量,大力驰援流动性,助稳缴税及跨春节资金面预期。市场人士表示,央行此举明确表明呵护态度,考虑到下旬还将有降准置换MLF第二步实施及TMLF亦将出手,令市场吃下定心丸。 央行公告称,目前仍处于税期高峰,银行体系流动性总量下行较快,为维护银行体系流动性合理充裕,今日进行5,700亿元人民币逆回购操作,其中七天3,500元,28天2,200亿元;据此计算,单日净投放5,600亿元;单日逆回购操作量和净投放量均创有记录以来新高。 北京一保险交易员表示,随着资金进一步转好,市场利率也逐步回归正常状态,“还挺容易的,出的很多。” 华中一银行交易员谈到,虽然公开市场大放水,但隔夜回购利率还比较坚挺,可能是因为逆回购投放的资金包括七天和28天,加权的价格水平偏高,但如果资金面延续宽裕,隔夜利率应该会逐步走低。 北京一券商交易员并表示,今日公开市场操作对非银机构的效果体现尚不算太明显,可能是资金投放的传导还有个过程。 华东一银行交易员认为,缴税对流动性的影响虽仍存在一定不确定性,但央行通过逆回购大量释放资金,表明其维稳态度,因此平缓度过春节前流动性考验应无太大问题。 央行1月4日稍晚宣布降准1个百分点置换部分中期借贷便利,其中,1月15日和1月25日分别下调0.5个百分点;同时一季度到期的MLF不再续做。央行行长易纲日前表示,将于1月下旬实施首次定向中期借贷便利操作。 根据税务部门的办税日历,1月15日是增值税、消费税、企业所得税、资源税、个人所得税等申报截止日。 以下为主要货币市场利率报价: 北京时间12:00 今日 变动 质押式回购加权平均利率 其中:隔夜 2.3025 2.2414 6.1100 七天 2.6268 2.6463 -1.9500 14天 2.4508 2.5439 -9.3100 上海证交所质押式回购利率 其中:隔夜 2.6950 2.3650 33.0000 七天 2.6000 2.5900 1.0000 14天 2.6900 2.6900 0.0000 回购定盘利率 其中:隔夜 2.3300 2.2600 7.0000 七天 2.6600 2.6500 1.0000 14天 2.5000 2.5500 -5.0000 Shibor 其中:隔夜 2.3060 2.2450 6.1000 七天 2.6400 2.6520 -1.2000 三个月 2.9420 2.9620 -2.0000 备注:银行间回购成交利率统计口径为存款类机构。 (发稿 张晓翀;审校 边竞/林高丽)

上海一券商交易员表示,“资金还不错吧,就是跨节的价格还是比较高,价格被信用的拉上来的吧,还有就是需求供给价格配不上,借的人也不急。”

她进一步解释说,借钱的机构看到价格偏高,就想先隔夜滚动,哪天能借到便宜的资金再出手,而出钱的机构很多也不是自己的资金,高价能出掉,就去补点隔夜套利,出不掉也没关系。

另一银行交易员则谈到,春节前后央行公开市场每日都能操作,这等于给市场吃下一颗定心丸,而从今日逆回购操作情况看,该行上报的需求大部分都得到了满足,由此看,在央行呵护下节前流动性基本问题不大。

央行公开市场今日进行共1,000亿元逆回购操作,14天和28天期各半,14天期中标利率为2.40%,28天期利率则继续持稳在2.60%;据此计算,公开市场单日净投放量为200亿元。

上述银行交易员指出,与二级市场2.90%以上的14天回购加权利率相比,14天逆回购利率明显偏低,甚至存在很大的套利空间,但实际上从今日需求看,14天逆回购并未因此大幅放量,“一级交易商还是多钱,要先想办法出掉手里的。”

1月中下旬前后,央行除在公开市场上放量逆回购外,SLO、MLF和SLF多种工具亦齐上阵,并明确表示按需足额提供流动性支持,以稳定春节前不安的市场情绪。

以下为主要货币市场利率报价:

北京时间11:44 今日 变动


质押式回购加权平均利率

其中:隔夜 1.9616 1.9681 -0.65

七天 2.5020 2.4324 +6.96

14天 2.9394 2.8119 +12.75

上海证交所质押式回购利率

其中:隔夜 2.8150 2.5050 +31.00

七天 4.6000 4.4950 +10.50

14天 2.4850 2.0150 +47.00

回购定盘利率

其中:隔夜 1.9800 1.9700 +1.00

七天 2.4200 2.4200 +0.00

14天 3.0500 2.9500 +10.00

Shibor

其中:隔夜 1.9840 1.9870 -0.30

七天 2.4550 2.4440 +1.10

三个月 3.0810 3.0820 -0.10

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