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保险资金增持144家公司,业绩三连增
分类:理财管理

编者按:8月13日,国务院发布保险业新“国十条”,提出保险公司要为股市和债市发展提供有利支持。特别是今年上半年,保险业银行存款达25618.46亿元,为向A股输送长线资金带来了巨大的空间。随着市场行情的不断推进,牛市预期下保险资金的最新布局动向尤为引人关注。

编者按:保险资金作为A股市场中的机构投资者之一,其三季度的布局情况引人关注。截至昨日,在已披露三季报的公司中,有279家公司前十大流通股股东出现保险资金的身影,其中,新进建仓或增仓公司达144家,即三季度保险资金所持股票中,有51.61%的个股被增持。从保险资金增持股的行业分布看,食品饮料、医药生物、家用电器等三类行业的保险资金增持公司家数占行业上市公司家数的比例居前,今日本版特对上述三行业及相关个股进行分析解读,以飨读者。

随着年报陆续披露,机构持仓路径逐步显现。证券时报·数据宝统计显示,去年四季度险资调仓换股力度较大,增持和新进的个股数量合计89只,远超减持个股数量。此外,穿越牛熊的医药生物行业是险资最爱。

据《证券日报》市场研究中心统计显示,截至昨日,沪深两市共有619家上市公司公布了2014年中报,75家公司前十大流通股股东中显露险资身影,险资二季度持股数量达29.48亿股,较一季度未增持4.96亿股,增仓幅度达到20%,其中,44只股票得到了险资的增持或新进,这些个股主要集中在电气设备、家用电器、医药生物、房地产、建筑材料等消费类行业,体现了稳健型资金对风险高度敏感的特征。今日本文特对保险资金的最新布局情况进行跟踪梳理,供广大投资者参考。

医药生物 两类股具有中长期机会

去年下半年,险资大规模举牌上市公司,成为A股市场一道亮丽风景线。在市场影响力逐渐增大的同时,作为市场中的长线资金代表,险资持仓动向也是市场关注的焦点。

一直以来险资均对估值较低的消费类个股青睐有加,这一点从二季度金地集团(600383,股吧)、金融街(000402,股吧)等一线地产股受到其疯狂举牌便可窥得一斑。有分析人士表示,险资投资风格一向以稳健著称,而消费类股又以业绩增长稳健、股息率较高而著称,因此目前尚处于估值洼地的消费类个股可以说是正对了险资厌恶风险的“胃口”。

据《证券日报》市场研究中心数据显示,在医药生物板块中的175只个股中,险资第三季度新进或增持的个股达到18只,占比达到10.29%,医药生物成为第三季度险资新进或增持个股占行业成份股总数比例排名第二位的申万一级行业。

数据显示,在目前已经公布年报的公司中,险资现身157家公司前十大流通股东名单,其中,增持37股,新建仓52股,减持32股,另有36股持仓未发生变化。

持仓呈现三大特点

从持股数量变动的情况来看,上述18只第三季度险资新进或增持个股中,东阿阿胶(1054.33万股)、华润双鹤(861.59万股)、新和成(784.95万股)、亚宝药业(765.49万股)、华海药业(689.09万股)、江中药业(535.14万股)、山东药玻(519.98万股)、昆明制药(505.69万股)、华东医药(494.32万股)、国药股份(485.82万股)等个股第三季度险资增持或新进数量超过400万股。

从持仓特点看,险资钟爱传统低估值、消费类蓝筹股。其中,医药生物行业由于风险防御特征明显,最受追捧,目前有28股入围,占比近两成。此外,化工、机械设备、房地产等行业也受到险资重点布局。

据《证券日报》市场研究中心数据显示,截至昨日收盘,沪深两市上市公司已发布中报619份,其中75家公司的前十大流通股股东中出现险资身影,有44只股票获得本期险资新进或增持。其中,平安银行(000001,股吧)、西山煤电(000983,股吧)、天健集团(000090,股吧)、保龄宝(002286,股吧)、首开股份(600376,股吧)、中国联通、湘电股份(600416,股吧)、圣农发展(002299,股吧)、南玻A等个股备受险资偏爱,本期新进或增持数量均超过1000万股。

比较典型的是东阿阿胶,今年三季度“中国太平洋人寿保险股份有限公司-分红-个人分红”增持301.82万股,“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深”新进持有752.51万股。

通常来说,保险资金来源主要包括传统保险产品、分红险、万能险等。从前十大流通股东中险资数量看,赛升药业(300485,股吧)和同仁堂(600085,股吧)两家公司半数席位被险资占据。

从行业的属性来看,农林牧渔、电子、医药生物等三行业本期险资持有个股数量最多,分别为9只个股、7只个股、7只个股。具体来看,农林牧渔板块中,险资本期新进保龄宝、圣农发展、南宁糖业(000911,股吧)等3只个股,增持丰乐种业(000713,股吧)127.11万股,本期持股数量为1192.82万股。减持了顺鑫农业(000860,股吧)、中牧股份(600195,股吧)、西王食品(000639,股吧)、雏鹰农牧(002477,股吧)等4只个股,减持数量分别为143.64万股、209.86万股、313.89万股、1258.97万股,此外,安琪酵母(600298,股吧)本期持仓数量不变,仍为232.97万股。

从市值变动的情况来看,在上述18只个股中,三季度末最新险资持股市值较其二季度末持股市值增长超过5000万元的个股分别为:东阿阿胶(43805.64万元)、新和成(23277.46万元)、 华东医药(21700.43万元)、华润双鹤(18445.72万元)、华兰生物(002007,股吧)(17681.76万元)、国药股份(16382.79万元)、信立泰(002294,股吧)(14063.40万元)、昆明制药(13643.38万元)、恒瑞医药(600276,股吧)(13186.41万元)、华海药业(11363.14万元)、江中药业(9659.29万元)、仙琚制药(002332,股吧)(6194.91万元)、马应龙(600993,股吧)(5360.30万元)、亚宝药业(5059.87万元)。

赛升药业去年四季末前五名流通股东被险资包揽,分别来自中融人寿保险旗下的分红险、万能险和传统保险产品,5家险资均为四季度新进,合计持有342万股,占流通A股比例为11.41%。同仁堂去年四季度被险资两次举牌,四季末,前十大流通股东中险资分别来自安邦保险、和谐健康保险、新华人寿,险资合计持有2.01亿股,环比增持821%。

电子板块方面,险资本期新进1只个股为飞乐股份(600654,股吧),持股数量为599.99万股。此外,立讯精密(002475,股吧)、法拉电子(600563,股吧)、深天马A等个股亦受到险资不同程度的增持。

对于板块的投资机会,齐鲁证券认为,中长期可关注两类机会,第一,品种、销售、整合能力是较强的公司。可挑选市场容量大、能够保持长期的市场占有率的潜力品种,上市公司标的包括:昆明制药、红日药业(300026,股吧)、天士力(600535,股吧)、佐力药业(300181,股吧)、康缘药业(600557,股吧)、复星医药(600196,股吧)、华润三九(000999,股吧)、双鹭药业(002038,股吧)、丽珠集团(000513,股吧)等等。第二,受益于政策扶持的公司。所处细分行业受益于产业政策的公司包括:泰格医药(300347,股吧)、迪安诊断(300244,股吧)、三诺生物(300298,股吧)、利德曼(300289,股吧)等等。

去年下半年的举牌风潮,不仅让市场领略险资的资金优势,也让投资者更加清楚其投资偏好。基于保值增值考虑,险资对具有估值优势、绩优的蓝筹股偏爱有加。在险资增持和新进个股中,26股业绩三年连增,同时市盈率低于所属行业平均水平。

医药生物板块中,新华制药(000756,股吧)为本期新进,持股数量为49.57万股,除此之外,险资增持了华海药业(600521,股吧)、天士力(600535,股吧)、浙江震元(000705,股吧)等3只个股。

食品饮料 跨年度行情可期

比如大华股份(002236,股吧),去年公司实现净利润13.72亿元,同比增长20.10%。根据业绩预告,由于公司销售规模扩大、营业收入增长等原因,预计一季度盈利并且同比增长80%~110%。前十大流通股东中,两家险资现身,合计持有2931万股,环比增持33%。进一步追溯发现,沪指5178点以来,险资连续三季持有大华股份。与大华股份相似,险资还连续三季持有中国平安(601318,股吧)、承德露露(000848,股吧)、广电运通(002152,股吧)等8股。

从目前已披露中报提供的数据来看,险资本期持股主要有三大特点。其一,消费类个股最受宠。在险资二季度新进或增持的44只个股中,共包含36只消费类个股,占比高达81.82%,成为本期险资持仓的最大特点。这些个股主要分布在医药生物、农林牧渔、家用电器、电子以及电气设备行业之中,上述行业本期均有4只个股受到险资新进或增持。其二,对传统行业格外偏爱。虽然险资本期也新进或增持了电子、计算机等新兴产业个股,但这并不影响险资对传统行业的偏爱,甚至诸如建材、房地产等其余机构鲜有问津的板块,也均出现险资增持的痕迹。其三,对景气度初现拐点的行业青睐有加。例如今年中期景气度拐点初现的畜牧、种子等行业个股,本期均受到险资增持。

据《证券日报》市场研究中心数据显示,在食品饮料板块中的62只个股中,险资第三季度新进或增持的个股达到11只,占比达到17.74%,食品饮料成为第三季度险资新进或增持个股占行业成份股总数比例排名首位的申万一级行业。

值得注意的是,26股中,部分个股同样获得社保基金认可。比如华谊兄弟(300027,股吧),四季度被一只社保基金新进持有;北京城建(600266,股吧)、人福医药(600079,股吧)、丽江旅游(002033,股吧)3股则被社保基金增持翻倍。

近九成重仓股实现上涨

从持股数量变动的情况来看,上述11只第三季度险资新进或增持个股中,五粮液(000858,股吧)(1558.45万股)、泸州老窖(000568,股吧)(1183.38万股)、三元股份(600429,股吧)(1118.11万股)、光明乳业(600597,股吧)(996.50万股)、南方食品(000716,股吧)(738.24万股)、上海梅林(600073,股吧)(719.99万股)、珠江啤酒(002461,股吧)(622.01万股)、三全食品(002216,股吧)(490.99万股)、古越龙山(600059,股吧)(466.20万股)等个股第三季度险资增持或新进数量超过400万股。

险资偏爱的26股今年以来涨跌排名

据统计显示,7月份以来,上述75只险资二季度重仓股中,有67只个股实现上涨,占比近九成。其中,深天马A、凌云股份(600480,股吧)、海南海药(000566,股吧)、天玑科技(300245,股吧)、华域汽车、中南建设(000961,股吧)、雏鹰农牧、司尔特(002538,股吧)、圣农发展、福耀玻璃(600660,股吧)等成为二季度险资持有的十大牛股。

比较典型的是五粮液,今年三季度“阳光人寿保险股份有限公司-分红保险产品”新进持有1558.45万股。

简称

其中,深天马A在7月份以来实现股价翻番,基本面上,公司从事液晶显示器及液晶显示模块产品的研发、设计、生产及销售,目前,在裸眼3D显示、触控一体化、AM-OLED等量产技术方面已经做到全球领先。值得一提的是,据公司7月16日于深交所互动平台披露显示,公司控股的NLT Technologies公司开发成功的全新的3D人眼追踪显示系统可以运用于全息手机,目前是全球第一款量产的3D智能手机产品。

从市值变动的情况来看,在上述11只个股中,除贵州茅台(600519,股吧)外,其余个股三季度末最新险资持股市值较其二季度末持股市值均有所增长,市值增长超过5000万元的个股分别为:泸州老窖(24969.36万元)、光明乳业(23507.35万元)、五粮液(17021.54万元)、三全食品(12009.71万元)、三元股份(10063.03万元)、南方食品(8068.94万元)、上海梅林(7732.70万元)、古越龙山(6387.70万元)、珠江啤酒(5591.83万元)。

前十大流通股东中险资持股数

此外,凌云股份7月份以来股价累计涨幅也超过六成。公司是目前国内大型的汽车辊压件、汽车冲压件产品生产厂商之一,子公司涿州亚大是目前国内PE燃气管道领域惟一能从管材、管件、施工机具到设计、施工、维修、提供成套服务的企业,也是PE燃气管道领域惟一进入国际市场的企业,其PE燃气管道产品在中国市场占有率居全国首位。

对于板块的投资机会,申银万国证券认为,资金会继续涌向大众食品行业,短期投资热情难减,更有可能走出跨年度行情。短期大众食品有利好政策预期,比如婴幼儿奶粉兼并重组方案出台、规范保健食品的政策出台等。继续推荐乳制品、肉制品、膳食营养补充剂、速冻食品、调味品、植物蛋白饮料等大众食品行业。

环比

家用电器 行业估值优势明显

2015年

据《证券日报》市场研究中心数据显示,在家用电器板块中的51只个股中,险资第三季度新进或增持的个股达到5只,占比达到9.80%,家用电器成为第三季度险资新进或增持个股占行业成份股总数比例排名第三位的申万一级行业。

净利润

从持股数量变动的情况来看,上述5只第三季度险资新进或增持个股中,TCL集团(6724.08万股)、格力电器(000651,股吧)(3374.51万股)、四川长虹(600839,股吧)(1061.49万股)、万和电气(002543,股吧)(762.93万股)等个股第三季度险资增持或新进数量超过700万股。

动态

比较典型的是TCL集团,今年三季度“中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红-005L-FH002深”新进持有6724.08万股。

市盈率

从市值变动的情况来看,在上述5只个股中,三季度末最新险资持股市值较其二季度末持股市值增长超过5000万元的个股分别为:格力电器(89626.95万元)、TCL集团(15330.91万元)、万和电气(8849.96万元)、盾安环境(002011,股吧)(6101.88万元)。

今年以来

对于板块的投资机会,华泰证券(601688,股吧)认为,家电行业整体估值优势明显,安全边际较强;主要原材料期货价格稳中略升;短期内难以构成明显成本压力。三季报显示,家电上市公司整体净利润保持增速势头不改,四季度新能效标准实施将加快市场份额向优质龙头上市公司集中,维持行业“增持”评级。推荐:整体上市开启新纪元的美的集团,拟引入KKR战略投资者的青岛海尔(600690,股吧),对外开展并购和拓展光热应用的日出东方(603366,股吧),产品结构创新的九阳股份(002242,股吧)。

涨跌幅

太极股份

华谊兄弟

新 大 陆

雪 迪 龙

红日药业

国药股份

润和软件

丽江旅游

广电运通

马 应 龙

平高电气

人福医药

山东高速

承德露露

国星光电

长青股份

海南航空

扬农化工

航天电子

上海医药

北京城建

中国平安

欣 旺 达

大华股份

信 立 泰

万 科A

344

716

1,073

400

1,282

2,364

196

352

2,407

300

2,198

6,551

4,082

4,563

1,943

1,346

6,255

1,033

800

1,501

2,260

62,159

617

2,931

833

85,162

新进

8.87

新进

100.00

85.55

23.28

9.27

新进

81.83

新进

6.21

72.73

76.90

104.54

30.13

27.51

新进

21.81

新进

新进

新进

184.35

新进

33.37

4.16

49.97

2.02

9.76

3.36

2.63

5.35

5.13

1.95

1.97

8.98

2.23

8.27

6.54

27.58

4.63

1.60

2.38

30.03

4.55

2.65

28.77

14.29

542.03

3.25

13.72

12.66

181.19

73.12

38.92

47.42

42.03

27.04

25.69

65.30

28.11

27.97

31.99

20.25

33.40

9.51

20.91

39.69

21.88

12.82

16.26

58.21

15.71

13.60

10.61

50.77

29.08

23.42

14.88

-47.17

-34.19

-32.98

-32.81

-31.75

-27.43

-26.07

-25.45

-24.88

-24.75

-24.51

-23.72

-23.35

-22.00

-20.89

-19.47

-18.77

-18.61

-16.84

-15.57

-15.30

-12.61

-8.97

-6.78

-5.91

险资四季度新进重仓股持股比例排名

简称

前十大流通股东中险资持股数

占流通A股比例

今年以来

涨跌幅

动态

市盈率

行业

赛升药业

三垒股份

三鑫医疗

易尚展示

广 生 堂

万盛股份

京新药业

台城制药

亚太股份

浙江世宝

当升科技

森远股份

安琪酵母

北京城建

喜 临 门

欣 旺 达

北新建材

超图软件

飞亚达A

皖通科技

中国太保

新 大 陆

石大胜华

北京文化

中航电测

342

561

183

277

182

200

667

147

1,600

185

286

197

534

2,260

309

617

1,951

212

416

301

8,240

1,073

57

391

211

11.41

9.97

9.23

7.89

6.49

4.20

2.88

2.58

2.33

1.91

1.80

1.71

1.65

1.60

1.56

1.47

1.42

1.40

1.34

1.32

1.31

1.16

1.13

1.04

1.04

-29.48

-23.15

-8.43

-14.15

-28.10

-22.65

-25.40

-3.05

-24.76

-13.98

-24.69

21.96

-15.30

-28.23

-8.97

-21.76

-2.08

-24.30

-36.78

-11.12

-32.98

-21.02

-8.62

-27.60

59.41

73.58

96.07

328.28

81.15

75.75

49.95

53.31

104.21

149.14

460.29

41.35

43.66

13.60

29.53

50.77

14.68

127.26

44.70

71.92

13.11

47.42

153.30

566.85

94.95

医药生物

机械设备

医药生物

轻工制造

医药生物

化工

医药生物

医药生物

汽车

汽车

化工

机械设备

农林牧渔

房地产

轻工制造

电子

建筑材料

计算机

轻工制造

计算机

非银金融

计算机

化工

休闲服务

机械设备

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